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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 474.00 | 16 765.00 | 2 709.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 699.00 | 16 990.00 | 2 709.00 | 19 699.00 |
BN En cours de production de biens | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 416.00 | 16 990.00 | 26 425.00 | 43 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 8 586.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 041.00 | -8 231.00 | | -32 041.00 |
DL TOTAL (I) | -22 885.00 | 9 155.00 | | -22 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 423.00 | 3 928.00 | | 4 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 213.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 4 912.00 | | 5 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 2 308.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 35 830.00 | 1 120.00 | | 35 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 311.00 | 12 481.00 | | 49 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 425.00 | 37 336.00 | | 26 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 311.00 | 12 481.00 | | 49 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 423.00 | 3 928.00 | | 4 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
FM Production stockée | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 955.00 | 7 194.00 | | 4 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 812.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 2 812.00 | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 092.00 | 7 700.00 | | 44 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 392.00 | -4 888.00 | | -28 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 413.00 | 125 296.00 | | 120 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 453.00 | 133 527.00 | | 152 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 041.00 | -8 231.00 | | -32 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 2 617.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 726.00 | 3 264.00 | | 13 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | 3 264.00 | | 13 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |