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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 470.00 | 9 208.00 | 8 261.00 | 17 470.00 |
AH Fonds commercial | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
AN Terrains | 62 807.00 | 1 634.00 | 61 172.00 | 62 807.00 |
AP Constructions | 531 005.00 | 398 154.00 | 132 851.00 | 531 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 213.00 | 83 128.00 | 97 084.00 | 180 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 204.00 | 97 324.00 | 278 880.00 | 376 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 523.00 | | 542 523.00 | 542 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 954.00 | 589 451.00 | 1 451 503.00 | 2 040 954.00 |
BT Marchandises | 1 793 397.00 | 61 301.00 | 1 732 096.00 | 1 793 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 925.00 | 57 423.00 | 1 218 501.00 | 1 275 925.00 |
BZ Autres créances | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CF Disponibilités | 443 888.00 | | 443 888.00 | 443 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 815.00 | 118 724.00 | 3 490 091.00 | 3 608 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 769.00 | 708 175.00 | 4 941 594.00 | 5 649 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 543.00 | | | 542 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
CU Autres participations | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 315.00 | | | 1 061 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 874.00 | | | 248 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 189.00 | | | 1 970 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 583.00 | | | 990 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 436.00 | | | 456 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 599.00 | | | 1 178 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 364.00 | | | 2 938 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 594.00 | | | 4 941 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 490.00 | | | 2 311 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 831 934.00 | | 8 831 934.00 | 8 831 934.00 |
FG Production vendue services | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 061.00 | | 8 979 061.00 | 8 979 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 111 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 803 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -723.00 | | | -723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 169 667.00 | | | 9 169 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 793.00 | | | 8 920 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 874.00 | | | 248 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 956.00 | | 482 270.00 | 1 666 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 771.00 | 581 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 272.00 | 2 040 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 983.00 | 187 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 518.00 | 1 272 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 655.00 | | 435 241.00 | 921 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 863.00 | | 47 028.00 | 538 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 276.00 | 87 150.00 | 95 975.00 | 598 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 234.00 | 5 743.00 | 18 768.00 | 22 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 042.00 | 81 407.00 | 77 207.00 | 576 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 973.00 | | 933.00 | 33 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 973.00 | | 933.00 | 33 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 600.00 | 1 178 600.00 | | 1 178 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 347.00 | 198 347.00 | | 198 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 524.00 | 542 524.00 | | 542 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 087.00 | 20.00 | 20 067.00 | 20 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 405.00 | 1 207 405.00 | | 1 207 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
VB T. V. A. | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 137.00 | 150 137.00 | | 150 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 446.00 | 217 754.00 | 217 754.00 | 840 446.00 |
VI Groupe et associés | 456 436.00 | 456 436.00 | | 456 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 498.00 | 1 834 911.00 | 88 587.00 | 1 923 498.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 182.00 | 2 311 490.00 | 622 691.00 | 2 934 182.00 |