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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 365.00 | 49.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 11 197.00 | 3 741.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 866.00 | 5 979.00 | 7 887.00 | 13 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 312.00 | 18 541.00 | 11 771.00 | 30 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 842.00 | 7 385.00 | 46 457.00 | 53 842.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 544.00 | 7 385.00 | 164 159.00 | 171 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 855.00 | 25 926.00 | 175 930.00 | 201 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 064.00 | 37 407.00 | | 43 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 590.00 | 5 656.00 | | 13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 65 454.00 | 51 864.00 | | 65 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 380.00 | 30 869.00 | | 32 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 6 850.00 | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 353.00 | 38 563.00 | | 64 353.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 960.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 476.00 | 77 243.00 | | 110 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 930.00 | 129 107.00 | | 175 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 305.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 305.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | -305.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 778.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 114.00 | 219 282.00 | | 250 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 524.00 | 213 625.00 | | 236 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 590.00 | 5 656.00 | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 264.00 | 3 128.00 | 7 851.00 | 23 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 284.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 183.00 | 2 843.00 | 7 851.00 | 22 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 710.00 | 1 653.00 | 4 057.00 | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 476.00 | 106 419.00 | 4 057.00 | 110 476.00 |