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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 160.00 | 5 344.00 | 816.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334.00 | 6 518.00 | 816.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 546.00 | 6 518.00 | 109 028.00 | 115 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 612.00 | 7 645.00 | | 20 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 733.00 | 12 967.00 | | -8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 20 128.00 | 28 862.00 | | 20 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 065.00 | 47 246.00 | | 75 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 597.00 | 26 760.00 | | 13 597.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 4 978.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 899.00 | 79 035.00 | | 88 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 028.00 | 107 897.00 | | 109 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 383.00 | | 378 383.00 | 378 383.00 |
FG Production vendue services | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 348.00 | | 380 348.00 | 380 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 971.00 | 371 594.00 | | 382 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 704.00 | 358 627.00 | | 391 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 733.00 | 12 967.00 | | -8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766.00 | | 568.00 | 6 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | | 568.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 490.00 | | 6 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 490.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |