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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 674.00 | 10 238.00 | 435.00 | 10 674.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 81 562.00 | 31 035.00 | 50 527.00 | 81 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 751.00 | 1 162 386.00 | 264 365.00 | 1 426 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 919.00 | 353 530.00 | 105 389.00 | 458 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 289.00 | 1 559 666.00 | 476 622.00 | 2 036 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 225 119.00 | 38 530.00 | 186 589.00 | 225 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 830.00 | 165 224.00 | 1 462 606.00 | 1 627 830.00 |
BZ Autres créances | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
CF Disponibilités | 520 913.00 | | 520 913.00 | 520 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 149.00 | 203 754.00 | 2 416 395.00 | 2 620 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 438.00 | 1 763 420.00 | 2 893 018.00 | 4 656 438.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | 2 475.00 | 1 640.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 772.00 | 445 772.00 | | 445 772.00 |
DH Report à nouveau | -284 730.00 | | | -284 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 340.00 | -284 730.00 | | 291 340.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 598 504.00 | 308 839.00 | | 598 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 858.00 | 723 461.00 | | 625 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 709.00 | 489 194.00 | | 419 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 320.00 | 8 074.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 149.00 | 445 929.00 | | 688 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 053.00 | 399 599.00 | | 454 053.00 |
EA Autres dettes | 98 422.00 | 53 260.00 | | 98 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 514.00 | 2 119 519.00 | | 2 294 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 018.00 | 2 428 358.00 | | 2 893 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 242.00 | | 805 242.00 | 805 242.00 |
FD Production vendue biens | -26 581.00 | | -26 581.00 | -26 581.00 |
FG Production vendue services | 4 747 087.00 | | 4 747 087.00 | 4 747 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 747.00 | | 5 525 747.00 | 5 525 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 429.00 | |
GE Autres charges | | | 43 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 329.00 | 18 987.00 | | 74 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 808.00 | 189 489.00 | | 316 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 138.00 | 208 476.00 | | 391 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 887.00 | 8 309.00 | | 78 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 543.00 | 22 933.00 | | 31 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 875.00 | 21 668.00 | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 306.00 | 52 911.00 | | 114 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 831.00 | 155 565.00 | | 276 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | -1 066.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 001.00 | 6 376 092.00 | | 6 082 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 661.00 | 6 660 822.00 | | 5 790 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 340.00 | -284 730.00 | | 291 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 133 181.00 | 1 499 946.00 | | 1 133 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 577.00 | | 170 650.00 | 2 436 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 051.00 | 48 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 887.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 471.00 | | 170 650.00 | 2 361 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 387.00 | 254 148.00 | 533 344.00 | 1 836 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 644.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 792.00 | 253 503.00 | 533 344.00 | 1 826 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 475.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 700.00 | 15 830.00 | | 22 700.00 |
6T Sur comptes clients | 176 679.00 | 52 599.00 | 64 054.00 | 176 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 379.00 | 70 905.00 | 64 054.00 | 199 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 054.00 | 70 905.00 | 65 730.00 | 201 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 768.00 | 45 587.00 | 32 181.00 | 77 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 149.00 | 688 149.00 | | 688 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 033.00 | 1 436 033.00 | | 1 436 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 797.00 | 191 797.00 | | 191 797.00 |
VB T. V. A. | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 817.00 | 252 817.00 | | 252 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 041.00 | 245 736.00 | 127 304.00 | 373 041.00 |
VI Groupe et associés | 341 940.00 | 341 940.00 | | 341 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 217.00 | 1 859 952.00 | 44 264.00 | 1 904 217.00 |
VW T.V.A. | 282 920.00 | 282 920.00 | | 282 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 193.00 | 2 126 707.00 | 159 485.00 | 2 286 193.00 |