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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121.00 | 1 768.00 | 353.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 792.00 | 12 728.00 | 101 063.00 | 113 792.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 825.00 | 12 728.00 | 228 096.00 | 240 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 946.00 | 14 496.00 | 228 449.00 | 242 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 852.00 | 120 845.00 | | 125 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 295.00 | 5 007.00 | | -17 295.00 |
DL TOTAL (I) | 116 806.00 | 134 102.00 | | 116 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786.00 | 19 451.00 | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 678.00 | 94 039.00 | | 69 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 622.00 | 45 655.00 | | 23 622.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 2 347.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 642.00 | 161 509.00 | | 111 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 449.00 | 295 612.00 | | 228 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 642.00 | 161 509.00 | | 111 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 636.00 | 792.00 | 6 699.00 | 18 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 636.00 | 792.00 | 6 699.00 | 18 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 636.00 | 792.00 | 6 699.00 | 18 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 6 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 819.00 | 118 519.00 | 300.00 | 118 819.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |