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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CF Disponibilités | 226 461.00 | | 226 461.00 | 226 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 076.00 | | 254 076.00 | 254 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 076.00 | | 254 076.00 | 254 076.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 495.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 925.00 | 121 657.00 | | 124 925.00 |
DL TOTAL (I) | 248 277.00 | 245 352.00 | | 248 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 35 051.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 3 792.00 | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 26 594.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799.00 | 73 071.00 | | 5 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 076.00 | 318 423.00 | | 254 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 60 403.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 221 706.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 560.00 | 282 109.00 | | 102 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 4 259.00 | | 2 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 180 180.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | 184 440.00 | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 050.00 | 97 670.00 | | 94 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 19 211.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 661.00 | 778 377.00 | | 139 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735.00 | 656 719.00 | | 14 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 925.00 | 121 657.00 | | 124 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VP Divers | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 615.00 | 27 615.00 | 7 772.00 | 27 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |