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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 3 070.00 | 1 104.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 19 222.00 | 11 251.00 | 30 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 412.00 | 22 759.00 | 13 653.00 | 36 412.00 |
BT Marchandises | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 666.00 | 1 952.00 | 165 714.00 | 167 666.00 |
BZ Autres créances | 202 618.00 | | 202 618.00 | 202 618.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 792.00 | 1 952.00 | 454 840.00 | 456 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 204.00 | 24 711.00 | 468 493.00 | 493 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
DH Report à nouveau | -88 681.00 | -94 711.00 | | -88 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 661.00 | 6 031.00 | | 40 661.00 |
DL TOTAL (I) | 89 332.00 | 48 671.00 | | 89 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 704.00 | 7 833.00 | | 57 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 404.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 862.00 | 21 660.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 042.00 | 124 377.00 | | 190 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 21 079.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 95 882.00 | 30 515.00 | | 95 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 161.00 | 271 869.00 | | 379 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 493.00 | 320 541.00 | | 468 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 299.00 | 250 209.00 | | 372 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 666.00 | 2 154.00 | | 44 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 851.00 | | 751 851.00 | 751 851.00 |
FG Production vendue services | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 337.00 | | 753 337.00 | 753 337.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 498.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 28 000.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -28 000.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 443.00 | 668 039.00 | | 753 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 782.00 | 662 009.00 | | 712 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 661.00 | 6 031.00 | | 40 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 142.00 | | 11 270.00 | 25 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | | 9 972.00 | 24 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 4 541.00 | | 18 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 4 541.00 | | 17 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 612.00 | | | 118 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 685.00 | 383 685.00 | | 383 685.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 299.00 | 372 299.00 | | 372 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 087.00 | 3 559.00 | | 8 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | 10 441.00 | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 124 668.00 | 130 161.00 | | 124 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 301.00 | 18 179.00 | | 16 301.00 |
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | 820.00 | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 509.00 | 261.00 | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 596.00 | 3 820.00 | | 12 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 079.00 | 148 704.00 | | 154 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 596.00 | 48 418.00 | | 48 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 002.00 | 159 602.00 | | 154 002.00 |