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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 436.00 | 16 516.00 | 19 919.00 | 36 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 104.00 | 17 184.00 | 19 919.00 | 37 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 383 926.00 | | 383 926.00 | 383 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 795.00 | | 485 795.00 | 485 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 899.00 | 17 184.00 | 505 715.00 | 522 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | 87 154.00 | | 104 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 444.00 | 74 812.00 | | 104 444.00 |
DL TOTAL (I) | 210 018.00 | 162 716.00 | | 210 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 678.00 | 145 021.00 | | 237 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | 17 161.00 | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 197.00 | 162 182.00 | | 288 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 215.00 | 324 899.00 | | 498 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 049 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | 132.00 | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 577.00 | 132.00 | | 6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 692.00 | 22 211.00 | | 31 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 190.00 | 911 191.00 | | 1 056 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 746.00 | 836 379.00 | | 951 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 444.00 | 74 812.00 | | 104 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 201.00 | | 691.00 | 30 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 708.00 | 17 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 708.00 | 16 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 533.00 | | 691.00 | 29 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 201.00 | 691.00 | 13 708.00 | 30 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 533.00 | 691.00 | 13 708.00 | 29 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 678.00 | 237 678.00 | | 237 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UX Autres créances clients | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
VI Groupe et associés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 197.00 | 288 197.00 | | 288 197.00 |