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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 017.00 | 25.00 | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 109.00 | 95 398.00 | 147 711.00 | 243 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 351.00 | 97 416.00 | 191 936.00 | 289 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BT Marchandises | 326 093.00 | 12 313.00 | 313 780.00 | 326 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | 617.00 | 1 358.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CF Disponibilités | 395 273.00 | | 395 273.00 | 395 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 029.00 | 12 930.00 | 748 099.00 | 761 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 380.00 | 110 346.00 | 940 035.00 | 1 050 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 296.00 | 344 809.00 | | 349 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 746.00 | 214 486.00 | | 197 746.00 |
DL TOTAL (I) | 580 041.00 | 592 296.00 | | 580 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 790.00 | 190 490.00 | | 149 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 265.00 | 2 913.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 669.00 | 174 631.00 | | 159 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 983.00 | 41 911.00 | | 40 983.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 15 649.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 993.00 | 425 594.00 | | 359 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 035.00 | 1 017 890.00 | | 940 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 412.00 | 273 809.00 | | 254 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 159.00 | | 14 192.00 | 275 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 145.00 | | 13 965.00 | 229 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | 227.00 | 15 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 271.00 | 28 144.00 | | 69 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 41.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 296.00 | 28 103.00 | | 67 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 669.00 | 159 669.00 | | 159 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 790.00 | 51 473.00 | 98 317.00 | 149 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 38 536.00 | 11 282.00 | 49 817.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 728.00 | 254 412.00 | 98 317.00 | 352 728.00 |