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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 419.00 | 471.00 | 1 890.00 |
AP Constructions | 68 306.00 | 15 060.00 | 53 246.00 | 68 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 228.00 | 37 820.00 | 16 407.00 | 54 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 111.00 | 65 073.00 | 47 038.00 | 112 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 259.00 | 119 372.00 | 118 887.00 | 238 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
BZ Autres créances | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
CF Disponibilités | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 512.00 | | 420 512.00 | 420 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 771.00 | 119 372.00 | 539 399.00 | 658 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 760.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 147 732.00 | 112 009.00 | | 147 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 110 403.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 455 157.00 | 523 372.00 | | 455 157.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 7 415.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 33 005.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 702.00 | 69 277.00 | | 64 702.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 241.00 | 109 808.00 | | 70 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 399.00 | 647 180.00 | | 539 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 241.00 | 107 313.00 | | 70 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 103.00 | | 412 103.00 | 412 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 103.00 | | 412 103.00 | 412 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 203.00 | 5 873.00 | | 6 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 127.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 127.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 127.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 953.00 | 668 221.00 | | 420 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 008.00 | 557 818.00 | | 420 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945.00 | 110 403.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 709.00 | | 3 551.00 | 234 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 984.00 | | 1 661.00 | 232 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 743.00 | 25 630.00 | | 93 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 743.00 | 24 211.00 | | 93 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 263.00 | | 263.00 | 14 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VP Divers | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 114.00 | 223 114.00 | | 223 114.00 |
VW T.V.A. | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | 4 922.00 | | 5 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 789.00 | 10 750.00 | | 7 789.00 |
ST Autres comptes | 108 507.00 | 162 543.00 | | 108 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 935.00 | 45 316.00 | | 44 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | 4 435.00 | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | 9 357.00 | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 423.00 | 132 927.00 | | 82 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 823.00 | 55 400.00 | | 50 823.00 |
ZE Dividendes | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 231.00 | 218 610.00 | | 161 231.00 |