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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | 5 000.00 | 59 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 000.00 | 11 848.00 | 2 152.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 698.00 | 48 213.00 | 1 485.00 | 49 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 532.00 | 14 110.00 | 422.00 | 14 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 590.00 | 82 031.00 | 64 559.00 | 146 590.00 |
BT Marchandises | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 846.00 | 2 088.00 | 50 758.00 | 52 846.00 |
BZ Autres créances | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 474.00 | | 210 474.00 | 210 474.00 |
CF Disponibilités | 595 031.00 | | 595 031.00 | 595 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 576.00 | 2 088.00 | 910 488.00 | 912 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 166.00 | 84 118.00 | 975 048.00 | 1 059 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 281 641.00 | 272 234.00 | | 281 641.00 |
DH Report à nouveau | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 075.00 | 9 407.00 | | 38 075.00 |
DL TOTAL (I) | 412 061.00 | 373 986.00 | | 412 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 612.00 | 372 893.00 | | 349 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 322.00 | 131 111.00 | | 143 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 160.00 | 18 257.00 | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 987.00 | 574 154.00 | | 562 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 048.00 | 948 140.00 | | 975 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 987.00 | 574 154.00 | | 562 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 027.00 | 146 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 649.00 | 66 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 378.00 | 78 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 608.00 | | | 209 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 996.00 | 8 202.00 | 127 168.00 | 195 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 119.00 | 790.00 | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 465.00 | 8 083.00 | 126 378.00 | 192 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | 2 088.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 433.00 | 7 088.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 433.00 | 7 088.00 | 8 433.00 | 8 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VC Groupe et associés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
VI Groupe et associés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 987.00 | 562 987.00 | | 562 987.00 |