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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 67 020.00 | 43 570.00 | 23 450.00 | 67 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 576.00 | 48 677.00 | 13 899.00 | 62 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 577.00 | 92 247.00 | 498 330.00 | 590 577.00 |
BT Marchandises | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 398.00 | | 126 398.00 | 126 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 975.00 | 92 247.00 | 624 728.00 | 716 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 362 709.00 | 327 884.00 | | 362 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 500.00 | 34 825.00 | | 69 500.00 |
DL TOTAL (I) | 440 459.00 | 370 959.00 | | 440 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712.00 | 22 750.00 | | 5 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 554.00 | 102 554.00 | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 89 923.00 | | 65 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | 33 666.00 | | 47 790.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 7 160.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 269.00 | 256 053.00 | | 184 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 728.00 | 627 012.00 | | 624 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 581.00 | 250 342.00 | | 182 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 229.00 | | 1 348.00 | 589 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 248.00 | | 1 348.00 | 128 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 967.00 | 10 280.00 | | 81 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 967.00 | 10 280.00 | | 81 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
UX Autres créances clients | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 711.00 | 4 023.00 | 1 688.00 | 5 711.00 |
VI Groupe et associés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 411.00 | 18 430.00 | 10 981.00 | 29 411.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 269.00 | 182 581.00 | 1 688.00 | 184 269.00 |