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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 5 293.00 | 5 576.00 | 10 870.00 |
AP Constructions | 335 960.00 | 38 326.00 | 297 633.00 | 335 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 171.00 | 205 752.00 | 124 419.00 | 330 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 989.00 | 354 194.00 | 12 794.00 | 366 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 574.00 | 603 567.00 | 560 006.00 | 1 163 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
BP En cours de production de services | 508 657.00 | | 508 657.00 | 508 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 533.00 | 29 678.00 | 2 332 855.00 | 2 362 533.00 |
BZ Autres créances | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 513.00 | 29 678.00 | 3 120 835.00 | 3 150 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 088.00 | 633 246.00 | 3 680 841.00 | 4 314 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
CU Autres participations | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 492.00 | 344 389.00 | | 391 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 377.00 | 49 603.00 | | 168 377.00 |
DL TOTAL (I) | 982 369.00 | 813 992.00 | | 982 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 420.00 | 830 482.00 | | 844 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 690.00 | 11 187.00 | | 21 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 778.00 | 703 259.00 | | 1 070 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 988.00 | 431 330.00 | | 667 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 92 478.00 | 59 790.00 | | 92 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 472.00 | 2 074 954.00 | | 2 698 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 841.00 | 2 888 946.00 | | 3 680 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 666.00 | 1 862 281.00 | | 2 514 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 159.00 | | 93 973.00 | 1 116 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 119 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 557.00 | 1 163 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 457.00 | 1 033 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 606.00 | | 93 973.00 | 985 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 748.00 | 61 276.00 | 16 456.00 | 558 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 3 363.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 818.00 | 57 912.00 | 16 456.00 | 556 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 758.00 | 8 920.00 | | 20 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 758.00 | 8 920.00 | | 20 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 758.00 | 8 920.00 | | 20 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 778.00 | 1 070 778.00 | | 1 070 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 459.00 | 123 459.00 | | 123 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 401.00 | 2 335 401.00 | | 2 335 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VC Groupe et associés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 618.00 | 608 618.00 | | 608 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 803.00 | 51 997.00 | 114 712.00 | 235 803.00 |
VI Groupe et associés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
VP Divers | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 713.00 | 2 532 713.00 | | 2 532 713.00 |
VW T.V.A. | 378 008.00 | 378 008.00 | | 378 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 472.00 | 2 514 667.00 | 114 712.00 | 2 698 472.00 |