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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 139.00 | 10 682.00 | 26 457.00 | 37 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 844.00 | 12 382.00 | 34 462.00 | 46 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BZ Autres créances | 545 095.00 | | 545 095.00 | 545 095.00 |
CF Disponibilités | 301 074.00 | | 301 074.00 | 301 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 952.00 | | 882 952.00 | 882 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 796.00 | 12 382.00 | 917 414.00 | 929 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 326.00 | 244 989.00 | | 257 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 163.00 | 12 338.00 | | 27 163.00 |
DL TOTAL (I) | 300 989.00 | 273 826.00 | | 300 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 448.00 | 18 646.00 | | 22 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 5 654.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | 18 046.00 | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | 567 884.00 | 611 987.00 | | 567 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 425.00 | 654 333.00 | | 616 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 414.00 | 928 159.00 | | 917 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 879.00 | | 28 966.00 | 17 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | | 28 618.00 | 8 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 348.00 | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770.00 | 4 613.00 | | 7 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | 4 613.00 | | 6 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 884.00 | 567 884.00 | | 567 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VI Groupe et associés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 095.00 | 545 095.00 | | 545 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 593.00 | 581 878.00 | 4 715.00 | 586 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 425.00 | 616 425.00 | | 616 425.00 |