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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 913.00 | 306.00 | 1 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 473.00 | 1 196.00 | 1 277.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 580.00 | 54 171.00 | 4 408.00 | 58 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 373.00 | 96 850.00 | 23 523.00 | 120 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 254.00 | 154 730.00 | 304 523.00 | 459 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BT Marchandises | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 836.00 | | 216 836.00 | 216 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 089.00 | 154 730.00 | 521 359.00 | 676 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 560.00 | 266 561.00 | | 352 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 126.00 | 85 998.00 | | 36 126.00 |
DL TOTAL (I) | 410 686.00 | 374 560.00 | | 410 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 676.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 309.00 | 77 449.00 | | 59 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 954.00 | 79 558.00 | | 49 954.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 673.00 | 158 340.00 | | 110 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 359.00 | 532 900.00 | | 521 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 673.00 | 158 340.00 | | 110 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 260.00 | | 790 260.00 | 790 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 260.00 | | 790 260.00 | 790 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 851.00 | 30 173.00 | | 96 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 606.00 | 2 428.00 | | 2 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | 5 610.00 | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 11 610.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 5 588.00 | | 5 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 4 236.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 9 824.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | 1 786.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 500.00 | 872 593.00 | | 800 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 373.00 | 786 595.00 | | 764 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 126.00 | 85 998.00 | | 36 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 160.00 | | 2 093.00 | 457 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 334.00 | | 2 092.00 | 179 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | 2.00 | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 858.00 | 12 872.00 | | 141 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 406.00 | | 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 1 502.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 254.00 | 10 963.00 | | 141 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 157.00 | 24 148.00 | 5 009.00 | 29 157.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | 12 206.00 | | 8 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 989.00 | 4 181.00 | | 3 989.00 |
ST Autres comptes | 104 113.00 | 98 142.00 | | 104 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 547.00 | 66 601.00 | | 64 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 094.00 | 9 171.00 | | 7 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 919.00 | 10 871.00 | | 2 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 760.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 720.00 | 12 966.00 | | 9 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 220.00 | 105 894.00 | | 93 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 980.00 | 49 189.00 | | 43 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 662.00 | 188 966.00 | | 182 662.00 |