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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 875.00 | 11 259.00 | 4 616.00 | 15 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 557.00 | 94 522.00 | 51 035.00 | 145 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 519.00 | 122 014.00 | 85 505.00 | 207 519.00 |
BT Marchandises | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 500.00 | 11 699.00 | 374 802.00 | 386 500.00 |
BZ Autres créances | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 689 904.00 | | 689 904.00 | 689 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 388.00 | 11 699.00 | 1 523 689.00 | 1 535 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 907.00 | 133 713.00 | 1 609 194.00 | 1 742 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 105.00 | 16 320.00 | | 15 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
DH Report à nouveau | -20 310.00 | -55 575.00 | | -20 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | 32 439.00 | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 63 520.00 | 57 390.00 | | 63 520.00 |
DP Provisions pour risques | 564 586.00 | 513 190.00 | | 564 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 586.00 | 513 190.00 | | 564 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 2 385.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 297.00 | 460 534.00 | | 600 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 071.00 | 270 619.00 | | 347 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 808.00 | 11 250.00 | | 29 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 088.00 | 744 787.00 | | 981 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 194.00 | 1 315 368.00 | | 1 609 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 544.00 | | 677 544.00 | 677 544.00 |
FD Production vendue biens | 225 038.00 | 2 194.00 | 227 232.00 | 225 038.00 |
FG Production vendue services | 1 679 565.00 | 91 576.00 | 1 771 141.00 | 1 679 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 147.00 | 93 770.00 | 2 675 917.00 | 2 582 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 835.00 | |
GE Autres charges | | | 15 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 384.00 | 39 857.00 | | 50 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 097.00 | 312.00 | | 4 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 480.00 | 40 169.00 | | 54 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 312.00 | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 106.00 | 312.00 | | 12 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 374.00 | 39 857.00 | | 42 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 34 476.00 | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 007.00 | 2 463 304.00 | | 3 410 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 487.00 | 2 430 865.00 | | 3 405 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 520.00 | 32 439.00 | | 4 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 4 695.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 031.00 | | 46 639.00 | 206 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 151.00 | 207 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 778.00 | 26 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 873.00 | 166 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 646.00 | | 46 639.00 | 154 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 588.00 | 17 988.00 | 43 561.00 | 147 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 423.00 | | 9 778.00 | 17 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 576.00 | 17 988.00 | 33 783.00 | 121 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 190.00 | 564 586.00 | 513 190.00 | 513 190.00 |
6T Sur comptes clients | 8 033.00 | 3 749.00 | 84.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 3 749.00 | 84.00 | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 224.00 | 568 335.00 | 513 274.00 | 521 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 835.00 | 513 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 297.00 | 600 297.00 | | 600 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 381 588.00 | 381 588.00 | | 381 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VP Divers | 259 553.00 | 259 553.00 | | 259 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 583.00 | 675 921.00 | 6 662.00 | 682 583.00 |
VW T.V.A. | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 088.00 | 981 088.00 | | 981 088.00 |