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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
AN Terrains | 115 567.00 | 33 679.00 | 81 887.00 | 115 567.00 |
AP Constructions | 906 186.00 | 882 977.00 | 23 208.00 | 906 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 215.00 | 646 457.00 | 213 757.00 | 860 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 326.00 | 77 923.00 | 28 402.00 | 106 326.00 |
AX Avances et acomptes | 294 267.00 | | 294 267.00 | 294 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 081.00 | 1 660 208.00 | 646 873.00 | 2 307 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
BN En cours de production de biens | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 597.00 | | 785 597.00 | 785 597.00 |
BZ Autres créances | 315 728.00 | 263.00 | 315 464.00 | 315 728.00 |
CF Disponibilités | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 304.00 | 263.00 | 1 421 040.00 | 1 421 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 385.00 | 1 660 472.00 | 2 067 913.00 | 3 728 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 37 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 212 158.00 | 212 158.00 | | 212 158.00 |
DH Report à nouveau | -58 974.00 | -170 486.00 | | -58 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 605.00 | 111 512.00 | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 353 489.00 | 193 883.00 | | 353 489.00 |
DP Provisions pour risques | 383 766.00 | 274 766.00 | | 383 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 766.00 | 274 766.00 | | 383 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 839.00 | 213 584.00 | | 136 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 060.00 | 515 504.00 | | 96 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 746.00 | 644 084.00 | | 660 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 494.00 | 272 206.00 | | 325 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 993.00 | 79 623.00 | | 68 993.00 |
EA Autres dettes | 42 524.00 | 44 580.00 | | 42 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 658.00 | 1 769 583.00 | | 1 330 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 913.00 | 2 238 233.00 | | 2 067 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 766.00 | 125 000.00 | 16 000.00 | 274 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 495.00 | 50 217.00 | 165 167.00 | 325 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 524.00 | 295.00 | 25 337.00 | 42 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 785 598.00 | 785 598.00 | | 785 598.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 840.00 | 34 340.00 | 102 500.00 | 136 840.00 |
VI Groupe et associés | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 676.00 | 1 106 676.00 | | 1 106 676.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 912.00 | 249 905.00 | 293 004.00 | 669 912.00 |