| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AH Fonds commercial | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 954.00 | 36 599.00 | 1 355.00 | 37 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 330.00 | 68 902.00 | 46 427.00 | 115 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 133.00 | 112 119.00 | 86 014.00 | 198 133.00 |
BT Marchandises | 265 448.00 | 3 100.00 | 262 348.00 | 265 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BZ Autres créances | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CF Disponibilités | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 155.00 | 3 100.00 | 411 055.00 | 414 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 288.00 | 115 219.00 | 497 069.00 | 612 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DL TOTAL (I) | 262 776.00 | | | 262 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 293.00 | | | 234 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 069.00 | | | 497 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 648.00 | | 1 180 648.00 | 1 180 648.00 |
FG Production vendue services | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 213.00 | | 1 266 213.00 | 1 266 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 155.00 | | | 1 272 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 425.00 | | | 1 231 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 066.00 | 9 053.00 | | 103 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | 9 053.00 | | 96 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 3 100.00 | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 3 100.00 | 617.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 757.00 | 12 042.00 | 56 715.00 | 68 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 011.00 | 36 991.00 | 20.00 | 37 011.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 293.00 | 170 578.00 | 56 715.00 | 227 293.00 |