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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 8 731.00 | 12 000.00 | 20 731.00 |
AH Fonds commercial | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
AN Terrains | 656 250.00 | | 656 250.00 | 656 250.00 |
AP Constructions | 869 811.00 | 600 709.00 | 269 101.00 | 869 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 739.00 | 267 380.00 | 65 359.00 | 332 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 119.00 | 1 334 482.00 | 282 636.00 | 1 617 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 646.00 | 2 211 304.00 | 1 441 342.00 | 3 652 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 249 580.00 | | 249 580.00 | 249 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 005.00 | | 272 005.00 | 272 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 652.00 | 2 211 304.00 | 1 713 347.00 | 3 924 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 065.00 | | | 251 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
DL TOTAL (I) | 386 834.00 | | | 386 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 503.00 | | | 662 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 513.00 | | | 1 326 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 347.00 | | | 1 713 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 962.00 | | | 1 083 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 326.00 | | 113 326.00 | 113 326.00 |
FG Production vendue services | 906 934.00 | | 906 934.00 | 906 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 260.00 | | 1 020 260.00 | 1 020 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 447.00 | | | 1 254 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 929.00 | | | 1 126 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 405.00 | | 713 614.00 | 3 163 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 142 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 373.00 | 3 652 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 34 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 083.00 | 3 475 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 533.00 | | 627 471.00 | 3 069 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 876.00 | | 86 143.00 | 56 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 218.00 | 180 858.00 | 111 771.00 | 2 142 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 330.00 | 2 790.00 | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 026.00 | 180 528.00 | 108 981.00 | 2 131 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 288.00 | 201 288.00 | | 201 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 216.00 | 218 665.00 | 241 058.00 | 461 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 023.00 | | | 266 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 039.00 | 21 945.00 | 142 094.00 | 164 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 513.00 | 1 083 962.00 | 241 058.00 | 1 326 513.00 |