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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 458.00 | 32 848.00 | 6 611.00 | 39 458.00 |
AN Terrains | 269 175.00 | 61 029.00 | 208 146.00 | 269 175.00 |
AP Constructions | 5 749 011.00 | 1 893 899.00 | 3 855 113.00 | 5 749 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 117.00 | 527 697.00 | 425 421.00 | 953 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097 343.00 | 2 515 472.00 | 4 581 871.00 | 7 097 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 615.00 | | 866 615.00 | 866 615.00 |
BZ Autres créances | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CF Disponibilités | 1 537 228.00 | | 1 537 228.00 | 1 537 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 833.00 | | 2 508 833.00 | 2 508 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 176.00 | 2 515 472.00 | 7 090 704.00 | 9 606 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
DG Autres réserves | 177 897.00 | | | 177 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 665.00 | | | 4 456 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 202.00 | | | 548 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 202.00 | | | 548 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 571.00 | | | 1 844 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
EA Autres dettes | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 837.00 | | | 2 085 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 704.00 | | | 7 090 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 837.00 | | | 2 085 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 137.00 | 5 476 698.00 | 6 086 835.00 | 610 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 137.00 | 5 476 698.00 | 6 086 835.00 | 610 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 037.00 | | | 6 088 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 475.00 | | | 5 860 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 461.00 | 433 252.00 | 28 241.00 | 2 110 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 962.00 | 2 885.00 | | 29 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 499.00 | 430 366.00 | 28 241.00 | 2 080 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 373.00 | 174 829.00 | | 373 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 373.00 | 174 829.00 | | 373 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 571.00 | 1 844 571.00 | | 1 844 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 045.00 | 971 045.00 | | 971 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 276.00 | 971 045.00 | 231.00 | 971 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 837.00 | 2 085 837.00 | | 2 085 837.00 |