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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AN Terrains | 21 044.00 | 11 044.00 | 10 000.00 | 21 044.00 |
AP Constructions | 43 391.00 | 22 849.00 | 20 542.00 | 43 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 926.00 | 507 230.00 | 84 697.00 | 591 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 065.00 | 34 750.00 | 4 315.00 | 39 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
AX Avances et acomptes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 349.00 | 577 752.00 | 190 597.00 | 768 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 709.00 | 56 742.00 | 970 966.00 | 1 027 709.00 |
BZ Autres créances | 270 306.00 | | 270 306.00 | 270 306.00 |
CF Disponibilités | 1 153 795.00 | | 1 153 795.00 | 1 153 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 991.00 | 56 742.00 | 2 521 248.00 | 2 577 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 340.00 | 634 494.00 | 2 711 845.00 | 3 346 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 729 235.00 | 367 002.00 | | 729 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 907.00 | 362 233.00 | | 489 907.00 |
DK Provisions réglementées | 15 470.00 | 21 892.00 | | 15 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 613.00 | 795 127.00 | | 1 278 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 705.00 | 545 046.00 | | 609 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 705.00 | 545 046.00 | | 609 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 379.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 672.00 | 323 237.00 | | 461 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 801.00 | 154 453.00 | | 276 801.00 |
EA Autres dettes | 81 241.00 | 46 328.00 | | 81 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 528.00 | 527 860.00 | | 823 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 845.00 | 1 868 033.00 | | 2 711 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 157.00 | 1 076.00 | 1 922 233.00 | 1 921 157.00 |
FG Production vendue services | 317 883.00 | | 317 883.00 | 317 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 040.00 | 1 076.00 | 2 240 116.00 | 2 239 040.00 |
FM Production stockée | | | 9 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 658.00 | |
GE Autres charges | | | 71 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 245.00 | 76 063.00 | | 71 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 712.00 | 9 780.00 | | 31 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 14 200.00 | | 1 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 634.00 | 30 401.00 | | 39 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 101 835.00 | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 102 373.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 082.00 | -71 972.00 | | 35 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 199.00 | 117 156.00 | | 173 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 023.00 | 2 297 621.00 | | 2 367 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 116.00 | 1 935 389.00 | | 1 877 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 907.00 | 362 233.00 | | 489 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 001.00 | 238 756.00 | | 239 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 426.00 | | 36 957.00 | 759 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 034.00 | 768 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 034.00 | 752 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 860.00 | | 34 624.00 | 739 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687.00 | | 2 333.00 | 17 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 120.00 | 42 666.00 | 22 034.00 | 557 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 240.00 | 42 666.00 | 22 034.00 | 555 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 892.00 | | 6 421.00 | 21 892.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 046.00 | 64 658.00 | | 545 046.00 |
6T Sur comptes clients | 54 566.00 | 2 177.00 | | 54 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 566.00 | 2 177.00 | | 54 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 504.00 | 66 835.00 | 6 421.00 | 621 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 672.00 | 461 672.00 | | 461 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 959 618.00 | 959 618.00 | | 959 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VB T. V. A. | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VC Groupe et associés | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 770.00 | 1 381 770.00 | | 1 381 770.00 |
VW T.V.A. | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 528.00 | 823 528.00 | | 823 528.00 |