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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 1 180.00 | 1 522.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245.00 | 1 543.00 | 3 702.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 176.00 | 230.00 | 163 946.00 | 164 176.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 173 824.00 | | 173 824.00 | 173 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 903.00 | 230.00 | 352 673.00 | 352 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 148.00 | 1 773.00 | 356 375.00 | 358 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 720.00 | 93 058.00 | | 145 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 529.00 | 52 661.00 | | 44 529.00 |
DL TOTAL (I) | 198 498.00 | 153 970.00 | | 198 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 209.00 | 46 118.00 | | 52 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933.00 | 178.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 596.00 | | 32 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 601.00 | 63 097.00 | | 69 601.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 537.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 877.00 | 142 526.00 | | 157 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 375.00 | 296 496.00 | | 356 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 877.00 | 142 526.00 | | 157 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951.00 | | 1 139.00 | 5 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 5 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 2 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | 1 139.00 | 3 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 892.00 | 982.00 | 1 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 72.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 820.00 | 982.00 | 1 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 260.00 | 179 080.00 | 2 180.00 | 181 260.00 |
VW T.V.A. | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |