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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 306 613.00 | 63 930.00 | 242 682.00 | 306 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 207.00 | 63 930.00 | 4 212 277.00 | 4 276 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 957 735.00 | | 1 957 735.00 | 1 957 735.00 |
CF Disponibilités | 4 477 226.00 | | 4 477 226.00 | 4 477 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 107.00 | | 6 465 107.00 | 6 465 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 315.00 | 63 930.00 | 10 677 385.00 | 10 741 315.00 |
CU Autres participations | 3 935 489.00 | | 3 935 489.00 | 3 935 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 056.00 | | | 1 100 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 638.00 | | | 1 631 638.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 694.00 | | | 5 481 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 693 379.00 | | | 4 693 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 936.00 | | | 456 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 690.00 | | | 5 195 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 677 385.00 | | | 10 677 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 205.00 | | | 4 329 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 423 437.00 | | | 3 423 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 035.00 | | 330 507.00 | 4 248 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 335.00 | 3 935 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 335.00 | 4 276 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 513.00 | | | 340 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907 522.00 | | 330 507.00 | 3 907 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 914.00 | 7 016.00 | | 56 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 914.00 | 7 016.00 | | 56 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423 438.00 | 3 423 438.00 | | 3 423 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 942.00 | 403 456.00 | 791 857.00 | 1 269 942.00 |
VI Groupe et associés | 250 615.00 | 250 615.00 | | 250 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 247.00 | | | 399 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 735.00 | 1 957 735.00 | | 1 957 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 087.00 | 1 957 881.00 | 205.00 | 1 958 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 690.00 | 4 329 205.00 | 791 857.00 | 5 195 690.00 |