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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 640.00 | 20 932.00 | 4 511 708.00 | 4 532 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 440.00 | 1 497.00 | 19 943.00 | 21 440.00 |
BZ Autres créances | 47 160.00 | 22 058.00 | 25 102.00 | 47 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | 1 680.00 | 19 320.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 253.00 | 25 235.00 | 68 018.00 | 93 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 893.00 | 46 167.00 | 4 579 726.00 | 4 625 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CU Autres participations | 4 487 730.00 | | 4 487 730.00 | 4 487 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 369 460.00 | 376 251.00 | | 369 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315.00 | -6 790.00 | | -2 315.00 |
DK Provisions réglementées | 48 376.00 | 35 811.00 | | 48 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 271.00 | 1 158 021.00 | | 1 168 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 927.00 | 1 614 236.00 | | 1 254 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 356.00 | 1 669 380.00 | | 1 953 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 451.00 | 23 891.00 | | 25 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 027.00 | 148 450.00 | | 146 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 454.00 | 3 471 533.00 | | 3 411 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 726.00 | 4 629 555.00 | | 4 579 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 023.00 | 2 246 174.00 | | 2 356 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 234.00 | 30 964.00 | | 30 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 952.00 | 26 203.00 | 113 155.00 | 86 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 952.00 | 26 203.00 | 113 155.00 | 86 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 381.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 565.00 | 12 946.00 | | 26 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 565.00 | -12 922.00 | | -26 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 542.00 | 435 832.00 | | 141 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 857.00 | 442 622.00 | | 143 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315.00 | -6 790.00 | | -2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 693.00 | 369 261.00 | 855 431.00 | 1 224 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 327.00 | 2 113 895.00 | 855 431.00 | 3 169 327.00 |