| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 193 208.00 | 129 762.00 | 63 446.00 | 193 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 359.00 | 177 861.00 | 18 498.00 | 196 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 041.00 | 93 457.00 | 117 584.00 | 211 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 988.00 | 407 271.00 | 289 718.00 | 696 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 186.00 | | 346 186.00 | 346 186.00 |
BN En cours de production de biens | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 131.00 | | 236 131.00 | 236 131.00 |
BZ Autres créances | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 843.00 | | 795 843.00 | 795 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 831.00 | 407 271.00 | 1 085 561.00 | 1 492 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
DH Report à nouveau | 379 222.00 | 371 412.00 | | 379 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 847.00 | 7 810.00 | | -5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 519 626.00 | 525 473.00 | | 519 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 934.00 | 314 598.00 | | 362 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 645.00 | 40 324.00 | | 46 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 157.00 | 179 587.00 | | 105 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 200.00 | 90 061.00 | | 51 200.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 935.00 | 642 752.00 | | 565 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 561.00 | 1 168 226.00 | | 1 085 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 676.00 | 383 876.00 | | 356 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 056.00 | 3 992.00 | | 104 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 136.00 | | 1 567 136.00 | 1 567 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 136.00 | | 1 567 136.00 | 1 567 136.00 |
FM Production stockée | | | 117 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 720.00 | 5 423.00 | | 16 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 703.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 464.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 464.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | -464.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 481.00 | 1 538 200.00 | | 1 793 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 328.00 | 1 530 390.00 | | 1 799 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 847.00 | 7 810.00 | | -5 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 109.00 | | 92 120.00 | 609 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 696 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | 600 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 729.00 | | 92 120.00 | 512 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 971.00 | 31 860.00 | 2 560.00 | 377 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 781.00 | 31 860.00 | 2 560.00 | 371 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 236 131.00 | 236 131.00 | | 236 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 878.00 | 49 619.00 | 209 259.00 | 258 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 821.00 | 257 821.00 | | 257 821.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 291.00 | 310 032.00 | 209 259.00 | 519 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | 12 386.00 | | 9 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 098.00 | 9 795.00 | | 14 098.00 |
ST Autres comptes | 124 867.00 | 134 371.00 | | 124 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 396.00 | 64 062.00 | | 58 396.00 |
YT Sous‐traitance | 56 621.00 | 58 787.00 | | 56 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 428.00 | 3 875.00 | | 32 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 648.00 | 658.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 080.00 | 3 278.00 | | -2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | 15 664.00 | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 947.00 | 195 136.00 | | 197 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 138.00 | 173 663.00 | | 182 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 057.00 | 271 548.00 | | 287 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |