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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 870.00 | 26 133.00 | 29 736.00 | 55 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 889.00 | 132 932.00 | 200 957.00 | 333 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 759.00 | 159 065.00 | 230 693.00 | 389 759.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 805 618.00 | | 805 618.00 | 805 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 780.00 | | 806 780.00 | 806 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 538.00 | 159 065.00 | 1 037 473.00 | 1 196 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -1 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 706.00 | 5 457.00 | | -33 706.00 |
DL TOTAL (I) | -24 906.00 | 13 057.00 | | -24 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 931.00 | 833 144.00 | | 840 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 819.00 | 7 860.00 | | 35 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 541.00 | 21 753.00 | | 13 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 169 845.00 | 162 331.00 | | 169 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 379.00 | 1 025 191.00 | | 1 062 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 473.00 | 1 038 248.00 | | 1 037 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 379.00 | 1 025 191.00 | | 1 062 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217 331.00 | | | 1 217 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 806 005.00 | | 806 005.00 | 806 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 991.00 | | 813 991.00 | 813 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 680.00 | 220 802.00 | | 220 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 066.00 | | | 262 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 066.00 | 37 694.00 | | 262 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 387.00 | 183 108.00 | | -41 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 907.00 | 679 633.00 | | 1 034 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 613.00 | 674 177.00 | | 1 068 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 706.00 | 5 457.00 | | -33 706.00 |