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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 548.00 | 33 886.00 | 2 662.00 | 36 548.00 |
040 Immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 349.00 | 41 061.00 | 88 288.00 | 129 349.00 |
060 Stock marchandises | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
084 Disponibilités | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
110 Total général Actif | 187 750.00 | 41 061.00 | 146 689.00 | 187 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 421.00 | | | 231 421.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 963.00 | | | 240 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -916.00 | | | -916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
242 Autres charges externes. | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
252 Charges sociales | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |