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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 685.00 | 2 451 102.00 | 387 583.00 | 2 838 685.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 410.00 | 470.00 | 1 941.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 606.00 | 13 752.00 | 4 853.00 | 18 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 333.00 | 2 465 324.00 | 517 010.00 | 2 982 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 311.00 | 16 298.00 | 93 014.00 | 109 311.00 |
BZ Autres créances | 104 939.00 | | 104 939.00 | 104 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 849.00 | 16 298.00 | 250 551.00 | 266 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 182.00 | 2 481 621.00 | 767 561.00 | 3 249 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 365.00 | 154 595.00 | | 194 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 660.00 | 39 770.00 | | -33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 292 705.00 | 326 365.00 | | 292 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 181.00 | 41 350.00 | | 69 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 877.00 | 38 639.00 | | 72 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 500.00 | 139 384.00 | | 154 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 719.00 | 179 981.00 | | 172 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 856.00 | 399 354.00 | | 474 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 561.00 | 725 719.00 | | 767 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 856.00 | 399 354.00 | | 474 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 558.00 | 49 172.00 | 553 731.00 | 504 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 558.00 | 49 172.00 | 553 731.00 | 504 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 589.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 072.00 | 11 695.00 | | 140 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 072.00 | 11 695.00 | | 140 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 602.00 | -11 695.00 | | -135 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 906.00 | -46 541.00 | | -77 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 935.00 | 774 853.00 | | 789 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 595.00 | 735 083.00 | | 823 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 660.00 | 39 770.00 | | -33 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 278.00 | | 401 541.00 | 2 741 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 486.00 | 2 982 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 136.00 | 2 958 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724 577.00 | | 393 244.00 | 2 724 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 068.00 | | 6 947.00 | 14 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | 1 350.00 | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 598.00 | 147 725.00 | | 2 317 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 594.00 | 145 508.00 | | 2 305 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 2 217.00 | | 12 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VB T. V. A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VI Groupe et associés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 709.00 | 215 156.00 | 2 553.00 | 217 709.00 |
VW T.V.A. | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 856.00 | 474 856.00 | | 474 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 3 841.00 | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 482.00 | 86 307.00 | | 106 482.00 |
ST Autres comptes | 72 233.00 | 66 257.00 | | 72 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 361.00 | 31 043.00 | | 11 361.00 |
YT Sous‐traitance | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | 2 734.00 | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 072.00 | 6 575.00 | | 10 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 170.00 | 120 215.00 | | 98 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 148.00 | 25 978.00 | | 33 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 133.00 | 183 607.00 | | 201 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |