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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 780.00 | 58 362.00 | 10 418.00 | 68 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 711.00 | 58 362.00 | 183 349.00 | 241 711.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
084 Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
110 Total général Actif | 254 589.00 | 58 362.00 | 196 227.00 | 254 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 481.00 | | | -20 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
252 Charges sociales | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 393.00 | | | 150 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 987.00 | | | -15 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 241.00 | | | 249 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |