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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 091.00 | 92 414.00 | 5 677.00 | 98 091.00 |
AP Constructions | 511 079.00 | 412 880.00 | 98 198.00 | 511 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 717.00 | 335 633.00 | 18 084.00 | 353 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 132.00 | 251 351.00 | 18 781.00 | 270 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 012.00 | 1 092 278.00 | 255 734.00 | 1 348 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 065.00 | 6 082.00 | 80 983.00 | 87 065.00 |
BZ Autres créances | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
CF Disponibilités | 233 771.00 | | 233 771.00 | 233 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 406.00 | | 401 406.00 | 401 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 395.00 | 6 082.00 | 836 313.00 | 842 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 407.00 | 1 098 360.00 | 1 092 047.00 | 2 190 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 635 712.00 | -3 180 505.00 | | -3 635 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 086.00 | -455 207.00 | | -467 086.00 |
DL TOTAL (I) | -4 064 798.00 | -3 597 712.00 | | -4 064 798.00 |
DP Provisions pour risques | 14 250.00 | 14 185.00 | | 14 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 250.00 | 14 185.00 | | 14 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814.00 | 137.00 | | 4 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 946.00 | 18 906.00 | | 49 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 596.00 | 294 341.00 | | 738 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 487.00 | 357 267.00 | | 542 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 816.00 | | 3 188.00 |
EA Autres dettes | 3 803 563.00 | 4 107 085.00 | | 3 803 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 595.00 | 4 781 552.00 | | 5 142 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 047.00 | 1 198 025.00 | | 1 092 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 160.00 | | 1 943 160.00 | 1 943 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 160.00 | | 1 943 160.00 | 1 943 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -985.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 263.00 | 96.00 | | 14 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 825.00 | 2 429.00 | | 21 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 858.00 | 2 669.00 | | 21 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 595.00 | -2 573.00 | | -7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 894.00 | 1 603 216.00 | | 2 018 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 980.00 | 2 058 423.00 | | 2 485 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 086.00 | -455 207.00 | | -467 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 169.00 | | 32 843.00 | 1 315 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 469.00 | | 30 116.00 | 1 107 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 610.00 | | 2 727.00 | 109 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 161.00 | 55 588.00 | 295.00 | 1 015 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 414.00 | 4 000.00 | | 88 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 747.00 | 51 588.00 | 295.00 | 926 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 185.00 | 14 250.00 | 14 185.00 | 14 185.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 066.00 | | 26 985.00 | 33 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 066.00 | 21 825.00 | 26 985.00 | 33 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 251.00 | 36 075.00 | 41 170.00 | 47 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 596.00 | 738 596.00 | | 738 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 875.00 | 327 875.00 | | 327 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
UX Autres créances clients | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 801 039.00 | 3 801 039.00 | | 3 801 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 406.00 | 401 406.00 | | 401 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 338.00 | 575 001.00 | 112 337.00 | 687 338.00 |
VW T.V.A. | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 648.00 | 5 092 648.00 | | 5 092 648.00 |