| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 183.00 | 1 043.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 231.00 | 5 459.00 | 16 772.00 | 22 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 533.00 | 76 243.00 | 674 290.00 | 750 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 026.00 | 76 243.00 | 860 783.00 | 937 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 257.00 | 81 702.00 | 877 555.00 | 959 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 740.00 | 104 881.00 | | 99 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | -5 141.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 110 412.00 | 108 540.00 | | 110 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 044.00 | 22 191.00 | | 26 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 338.00 | 236 385.00 | | 337 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 755.00 | 74 306.00 | | 403 755.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 143.00 | 332 888.00 | | 767 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 555.00 | 441 428.00 | | 877 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 143.00 | | | 767 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 044.00 | 22 191.00 | | 26 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 009.00 | | 1 172 009.00 | 1 172 009.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 597.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 597.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 597.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 806.00 | 999 177.00 | | 1 176 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 933.00 | 1 004 318.00 | | 1 174 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | -5 141.00 | | 1 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 038.00 | | 1 227.00 | 31 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 22 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 5 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | | 1 227.00 | 14 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 309.00 | 183.00 | 10 033.00 | 15 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 183.00 | 10 033.00 | 14 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 338.00 | 337 338.00 | | 337 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
VB T. V. A. | 272 436.00 | | | 272 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 847.00 | 761 118.00 | 15 729.00 | 776 847.00 |
VW T.V.A. | 370 234.00 | 370 234.00 | | 370 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 143.00 | 767 143.00 | | 767 143.00 |