| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 553.00 | 308 553.00 | | 308 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 953.00 | 30 628.00 | 8 324.00 | 38 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 277.00 | 339 182.00 | 11 094.00 | 350 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 422.00 | | 227 422.00 | 227 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 049.00 | | 172 049.00 | 172 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 781.00 | | 346 781.00 | 346 781.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CF Disponibilités | 1 037 668.00 | | 1 037 668.00 | 1 037 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 709.00 | | 1 831 709.00 | 1 831 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 986.00 | 339 182.00 | 1 842 803.00 | 2 181 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 783 608.00 | | | 783 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 279.00 | | | 1 233 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 921.00 | | | 471 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 524.00 | | | 609 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 803.00 | | | 1 842 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 524.00 | | | 609 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 669.00 | | 609 669.00 | 609 669.00 |
FG Production vendue services | 1 845 220.00 | | 1 845 220.00 | 1 845 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 890.00 | | 2 454 890.00 | 2 454 890.00 |
FM Production stockée | | | 41 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 543.00 | | | 2 512 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 871.00 | | | 2 238 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 922.00 | 471 922.00 | | 471 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 346 782.00 | 346 782.00 | | 346 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 569.00 | 394 569.00 | | 394 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 830.00 | 586 830.00 | | 586 830.00 |