| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 899 863.00 | 1 574 187.00 | 1 325 676.00 | 2 899 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 682 288.00 | 7 996 137.00 | 6 686 151.00 | 14 682 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 606 737.00 | 9 570 324.00 | 8 036 413.00 | 17 606 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 322.00 | | 713 322.00 | 713 322.00 |
BZ Autres créances | 168 573.00 | | 168 573.00 | 168 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 894.00 | | 881 894.00 | 881 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 488 632.00 | 9 570 324.00 | 8 918 307.00 | 18 488 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 047.00 | 459 116.00 | | 1 025 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 258.00 | 565 931.00 | | 1 009 258.00 |
DK Provisions réglementées | 6 457 161.00 | 7 026 339.00 | | 6 457 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 532 166.00 | 8 092 086.00 | | 8 532 166.00 |
DP Provisions pour risques | 123 320.00 | 119 299.00 | | 123 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 320.00 | 119 299.00 | | 123 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 627 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 826.00 | 240 497.00 | | 258 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863.00 | 131 897.00 | | 2 863.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 12 047.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 821.00 | 1 011 890.00 | | 262 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 307.00 | 9 223 275.00 | | 8 918 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 672.00 | | 1 893 672.00 | 1 893 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 672.00 | | 1 893 672.00 | 1 893 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 177.00 | 569 045.00 | | 569 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 445.00 | 569 045.00 | | 571 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 445.00 | 567 248.00 | | 571 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 460.00 | 204 043.00 | | 184 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 978.00 | 2 253 954.00 | | 2 847 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 720.00 | 1 688 023.00 | | 1 838 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 258.00 | 565 931.00 | | 1 009 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 576 651.00 | | 30 086.00 | 17 576 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 606 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 606 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 576 651.00 | | 30 086.00 | 17 576 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861 335.00 | 708 990.00 | | 8 861 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861 335.00 | 708 990.00 | | 8 861 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 026 339.00 | | 569 177.00 | 7 026 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 299.00 | 4 020.00 | | 119 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145 638.00 | 4 020.00 | 569 177.00 | 7 145 638.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 826.00 | 258 826.00 | | 258 826.00 |
UX Autres créances clients | 713 322.00 | 713 322.00 | | 713 322.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VC Groupe et associés | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 894.00 | 881 894.00 | | 881 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 821.00 | 262 821.00 | | 262 821.00 |