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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 029.00 | 107 352.00 | 52 677.00 | 160 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 807.00 | 51 811.00 | 36 996.00 | 88 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 901.00 | 159 163.00 | 134 738.00 | 293 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 061.00 | 4 127.00 | 80 934.00 | 85 061.00 |
BZ Autres créances | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
CF Disponibilités | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 755.00 | 4 127.00 | 354 628.00 | 358 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 656.00 | 163 290.00 | 489 366.00 | 652 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DH Report à nouveau | 260 066.00 | 263 505.00 | | 260 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 581.00 | 31 561.00 | | 30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 312 669.00 | 317 088.00 | | 312 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 756.00 | 37 860.00 | | 63 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 071.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 105.00 | 95 237.00 | | 47 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 757.00 | 74 007.00 | | 55 757.00 |
EA Autres dettes | | 6 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 697.00 | 214 555.00 | | 176 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 366.00 | 531 642.00 | | 489 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 849.00 | 190 380.00 | | 126 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 171.00 | | 30 731.00 | 263 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 105.00 | | 30 731.00 | 218 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 115.00 | 20 048.00 | | 139 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 115.00 | 20 048.00 | | 139 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 947.00 | | 21 820.00 | 25 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 947.00 | | 21 820.00 | 25 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 947.00 | | 21 820.00 | 25 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VB T. V. A. | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 757.00 | 13 908.00 | 49 849.00 | 63 757.00 |
VI Groupe et associés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 698.00 | 126 849.00 | 49 849.00 | 176 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 6 111.00 | | 3 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 203.00 | 44 369.00 | | 30 203.00 |
ST Autres comptes | 25 312.00 | 26 015.00 | | 25 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 282.00 | 71 477.00 | | 35 282.00 |
YT Sous‐traitance | 56 005.00 | 86 507.00 | | 56 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 482.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | 7 593.00 | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 197.00 | 50 449.00 | | 39 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 620.00 | 70 533.00 | | 67 620.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 802.00 | 228 369.00 | | 146 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |