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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 745.00 | 110 512.00 | 384 232.00 | 494 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 976.00 | 133 512.00 | 393 463.00 | 526 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 694 933.00 | | 9 694 933.00 | 9 694 933.00 |
BZ Autres créances | 1 307 126.00 | | 1 307 126.00 | 1 307 126.00 |
CF Disponibilités | 4 100 779.00 | | 4 100 779.00 | 4 100 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 717.00 | | 160 717.00 | 160 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 263 556.00 | | 15 263 556.00 | 15 263 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 533.00 | 133 512.00 | 15 657 020.00 | 15 790 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
DH Report à nouveau | 6 194 011.00 | 3 135 363.00 | | 6 194 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 914.00 | 3 058 647.00 | | -818 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 084.00 | 6 308 998.00 | | 5 490 084.00 |
DP Provisions pour risques | 600 098.00 | 189 000.00 | | 600 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 098.00 | 189 000.00 | | 600 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 148.00 | 418 791.00 | | 1 903 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 184.00 | 2 387 106.00 | | 1 913 184.00 |
EA Autres dettes | 71 024.00 | 88 564.00 | | 71 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 679 480.00 | 2 946.00 | | 5 679 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 566 838.00 | 2 897 408.00 | | 9 566 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 657 020.00 | 9 395 407.00 | | 15 657 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 843 739.00 | 2 539 234.00 | 10 382 973.00 | 7 843 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 739.00 | 2 539 234.00 | 10 382 973.00 | 7 843 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 407 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 646 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 098.00 | |
GE Autres charges | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 225 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 103.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 103.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -103.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 209 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 208.00 | 19 755 102.00 | | 10 407 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 122.00 | 16 696 455.00 | | 11 226 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 914.00 | 3 058 647.00 | | -818 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 781.00 | | 288 091.00 | 241 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 526 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 494 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 551.00 | | 288 091.00 | 209 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 770.00 | 73 597.00 | 2 854.00 | 62 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 770.00 | 73 597.00 | 2 854.00 | 39 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | 411 098.00 | | 189 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 000.00 | 411 098.00 | | 189 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 148.00 | 1 903 148.00 | | 1 903 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 294.00 | 98 294.00 | | 98 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 679 480.00 | 5 679 480.00 | | 5 679 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 9 694 933.00 | 9 694 933.00 | | 9 694 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209 316.00 | 1 209 316.00 | | 1 209 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 718.00 | 160 718.00 | | 160 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172 008.00 | 11 162 778.00 | 9 231.00 | 11 172 008.00 |
VW T.V.A. | 1 710 356.00 | 1 710 356.00 | | 1 710 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 838.00 | 9 566 838.00 | | 9 566 838.00 |