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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
AH Fonds commercial | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
AP Constructions | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 247.00 | 83 512.00 | 36 735.00 | 120 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 017.00 | 67 388.00 | 80 629.00 | 148 017.00 |
AX Avances et acomptes | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 998.00 | 170 019.00 | 409 979.00 | 579 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 463 450.00 | | 463 450.00 | 463 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 163.00 | | 1 243 163.00 | 1 243 163.00 |
BZ Autres créances | 2 497 166.00 | | 2 497 166.00 | 2 497 166.00 |
CF Disponibilités | 220 991.00 | | 220 991.00 | 220 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 283.00 | | 499 283.00 | 499 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 284.00 | | 4 925 284.00 | 4 925 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 282.00 | 170 019.00 | 5 335 263.00 | 5 505 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 849 376.00 | 3 263 569.00 | | 849 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 671.00 | 145 807.00 | | -418 671.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 727 763.00 | 3 706 434.00 | | 727 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 837.00 | 1 528 954.00 | | 2 463 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | 34 954.00 | | 9 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 724.00 | 852 929.00 | | 614 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 268.00 | 399 856.00 | | 492 268.00 |
EA Autres dettes | 1 027 162.00 | 2 478 348.00 | | 1 027 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 500.00 | 5 297 237.00 | | 4 607 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 263.00 | 9 003 671.00 | | 5 335 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 781.00 | |
FM Production stockée | | | 358 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 256 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332 338.00 | 18 980.00 | | 3 332 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659 084.00 | 8 272.00 | | 3 659 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 745.00 | 10 708.00 | | -326 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 413.00 | 1 491 170.00 | | 4 767 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 084.00 | 1 345 363.00 | | 5 186 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 671.00 | 145 807.00 | | -418 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 210.00 | | 126 538.00 | 538 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 95 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 750.00 | 579 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 500.00 | 341 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 671.00 | | 126 537.00 | 294 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 438.00 | | 1.00 | 100 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 088.00 | 39 120.00 | 51 189.00 | 182 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | 39 120.00 | 51 189.00 | 178 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 724.00 | 614 724.00 | | 614 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 268.00 | 492 268.00 | | 492 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 161.00 | 1 027 161.00 | | 1 027 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 163.00 | 1 243 163.00 | | 1 243 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 735.00 | 12 735.00 | 1 366 807.00 | 2 462 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 584.00 | | | 1 513 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 166.00 | 2 497 166.00 | | 2 497 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 283.00 | 499 283.00 | | 499 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 306.00 | 4 239 611.00 | 32 694.00 | 4 272 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 500.00 | 2 157 500.00 | 1 366 807.00 | 4 607 500.00 |