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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 558.00 | -23.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 15 641.00 | 4 480.00 | 20 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 656.00 | 16 199.00 | 4 457.00 | 20 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
084 Disponibilités | 81 193.00 | | 81 193.00 | 81 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
110 Total général Actif | 205 006.00 | 16 199.00 | 188 807.00 | 205 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 585.00 | 368 773.00 | | 369 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 224.00 | 23 180.00 | | 21 224.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 25 000.00 | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 811.00 | 416 953.00 | | 355 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 031.00 | 188 550.00 | | 165 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 320.00 | -3 841.00 | | -4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 81 498.00 | 96 466.00 | | 81 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 941.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 895.00 | 37 239.00 | | 22 895.00 |
252 Charges sociales | 10 738.00 | 18 930.00 | | 10 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | 2 261.00 | | 1 744.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 6 259.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 967.00 | 346 805.00 | | 278 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 844.00 | 70 148.00 | | 76 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 14 685.00 | | 16 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 148.00 | 55 463.00 | | 60 148.00 |