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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 682.00 | 23 158.00 | 1 524.00 | 24 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 898.00 | 23 158.00 | 6 740.00 | 29 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 532.00 | | 315 532.00 | 315 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 893.00 | | 583 893.00 | 583 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 792.00 | 23 158.00 | 590 634.00 | 613 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 428.00 | | | 187 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
DL TOTAL (I) | 278 659.00 | | | 278 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 569.00 | | | 167 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 975.00 | | | 311 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 634.00 | | | 590 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 647.00 | | | 257 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 038.00 | 1 120.00 | | 22 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 1 120.00 | | 22 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 569.00 | 167 569.00 | | 167 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 225.00 | 16 897.00 | 54 328.00 | 71 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 044.00 | 218 362.00 | 682.00 | 219 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 975.00 | 257 647.00 | 54 328.00 | 311 975.00 |