| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AN Terrains | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 752 000.00 | 343 263.00 | 408 736.00 | 752 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 2 666.00 | 732.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 535.00 | 246 220.00 | 61 315.00 | 307 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 222.00 | 593 438.00 | 705 784.00 | 1 299 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 555.00 | 47 727.00 | 535 827.00 | 583 555.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 456.00 | 47 727.00 | 658 728.00 | 706 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 679.00 | 641 166.00 | 1 364 513.00 | 2 005 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 754.00 | | | -20 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 339 216.00 | | | 339 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 370.00 | | | 557 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
EA Autres dettes | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 296.00 | | | 1 025 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 513.00 | | | 1 364 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 296.00 | | | 1 025 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 875.00 | 7 531.00 | 2 487 406.00 | 2 479 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 875.00 | 7 531.00 | 2 487 406.00 | 2 479 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 26 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 971.00 | | | -53 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 772.00 | | | 2 523 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 801.00 | | | 2 469 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 764.00 | | | 1 371 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 541.00 | 1 299 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 541.00 | 1 297 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 476.00 | | | 1 370 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 164.00 | 42 815.00 | 72 541.00 | 623 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 876.00 | 42 815.00 | 72 541.00 | 621 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 371.00 | 557 371.00 | | 557 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
UX Autres créances clients | 583 556.00 | 583 556.00 | | 583 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 662.00 | 609 662.00 | | 609 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 297.00 | 1 025 297.00 | | 1 025 297.00 |