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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 1 111.00 | 451.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 112.00 | 43 934.00 | 2 178.00 | 46 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 12 300.00 | -5 535.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 589.00 | 61 522.00 | 1 029 067.00 | 1 090 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 499 643.00 | | 2 499 643.00 | 2 499 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 990.00 | | 2 607 990.00 | 2 607 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 578.00 | 61 522.00 | 3 637 057.00 | 3 698 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
CU Autres participations | 749 950.00 | | 749 950.00 | 749 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 626.00 | 1 997 698.00 | | 2 253 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 396.00 | 255 928.00 | | 170 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 022.00 | 3 089 626.00 | | 3 260 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 318.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 2 560.00 | | 5 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -100.00 | | | -100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 39 837.00 | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 854.00 | 87 401.00 | | 46 854.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 471.00 | | 2 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 467.00 | 330 115.00 | | 301 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 035.00 | 460 701.00 | | 377 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 057.00 | 3 550 327.00 | | 3 637 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 460 701.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 318.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 746.00 | | 3 237.00 | 1 217 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 829.00 | 1 038 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 394.00 | 1 090 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 330.00 | | 3 237.00 | 1 164 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 504.00 | 6 283.00 | 1 565.00 | 44 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 4 440.00 | 1 565.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | 1 843.00 | | 43 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 133.00 | 360.00 | 5 193.00 | 17 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 133.00 | 360.00 | 5 193.00 | 17 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 133.00 | 360.00 | 5 193.00 | 17 133.00 |
UG ‐ Financières | | 360.00 | 5 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 467.00 | 301 467.00 | | 301 467.00 |
UP Prêts | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 135.00 | 377 135.00 | | 377 135.00 |