| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
AP Constructions | 177 899.00 | 73 505.00 | 104 394.00 | 177 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 841.00 | 63 799.00 | 34 041.00 | 97 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 167.00 | 152 772.00 | 247 395.00 | 400 167.00 |
BT Marchandises | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 044.00 | | 348 044.00 | 348 044.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 255 065.00 | | 255 065.00 | 255 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 575.00 | | 679 575.00 | 679 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 743.00 | 152 772.00 | 926 971.00 | 1 079 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 421.00 | 170 275.00 | | 177 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 183.00 | 7 145.00 | | 47 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 233.00 | 8 587.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 293 838.00 | 252 008.00 | | 293 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 111.00 | 116 488.00 | | 93 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 872.00 | 64 402.00 | | 41 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 685.00 | 320 306.00 | | 370 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 462.00 | 119 876.00 | | 127 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 132.00 | 621 074.00 | | 633 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 971.00 | 873 083.00 | | 926 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 132.00 | | | 633 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 235.00 | | 1 318 235.00 | 1 318 235.00 |
FG Production vendue services | 472 947.00 | | 472 947.00 | 472 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 182.00 | | 1 791 182.00 | 1 791 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 353.00 | 7 980.00 | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 7 980.00 | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 13 915.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 242.00 | -5 934.00 | | 5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 395.00 | 1 781 263.00 | | 1 799 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 212.00 | 1 774 117.00 | | 1 752 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 183.00 | 7 145.00 | | 47 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 221.00 | | 1 946.00 | 398 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 794.00 | | 1 946.00 | 273 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 685.00 | 370 685.00 | | 370 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UX Autres créances clients | 348 044.00 | | | 348 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VI Groupe et associés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 306.00 | 396 306.00 | | 396 306.00 |
VW T.V.A. | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 132.00 | 633 132.00 | | 633 132.00 |