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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 292.00 | 79 572.00 | 49 719.00 | 129 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 523.00 | 34 236.00 | 2 286.00 | 36 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 535.00 | 114 829.00 | 91 706.00 | 206 535.00 |
BT Marchandises | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CF Disponibilités | 272 573.00 | | 272 573.00 | 272 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 826.00 | | 465 826.00 | 465 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 361.00 | 114 829.00 | 557 532.00 | 672 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 559.00 | 309 869.00 | | 342 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 32 689.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 365 858.00 | 351 358.00 | | 365 858.00 |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 522.00 | 60 360.00 | | 44 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 626.00 | 20 718.00 | | 18 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | 42 168.00 | | 55 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 942.00 | 55 277.00 | | 69 942.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 674.00 | 178 524.00 | | 191 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 532.00 | 529 883.00 | | 557 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 562.00 | 44 524.00 | | 28 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |