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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 209.00 | | 151 209.00 | 151 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 610.00 | 7 895.00 | 57 715.00 | 65 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 912.00 | 285 091.00 | 39 821.00 | 324 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 712.00 | 292 986.00 | 251 725.00 | 544 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 802.00 | | 231 802.00 | 231 802.00 |
BZ Autres créances | 376 837.00 | | 376 837.00 | 376 837.00 |
CF Disponibilités | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 898.00 | | 811 898.00 | 811 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 609.00 | 292 986.00 | 1 063 623.00 | 1 356 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 247 328.00 | 273 567.00 | | 247 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 872.00 | -26 239.00 | | 67 872.00 |
DL TOTAL (I) | 328 401.00 | 260 528.00 | | 328 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 845.00 | 275 910.00 | | 263 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 35 831.00 | | 31 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 075.00 | 175 057.00 | | 239 075.00 |
EA Autres dettes | 200 820.00 | 230 206.00 | | 200 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 223.00 | 717 004.00 | | 735 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 623.00 | 977 532.00 | | 1 063 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 715.00 | 20 272.00 | | 272 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 486.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 306.00 | 19 786.00 | | 265 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 074.00 | 239 074.00 | | 239 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 845.00 | 70 120.00 | 193 726.00 | 263 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 479.00 | 610 479.00 | | 610 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 045.00 | 610 479.00 | 2 566.00 | 613 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 222.00 | 541 497.00 | 193 726.00 | 735 222.00 |