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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 593.00 | 28 781.00 | 812.00 | 29 593.00 |
AP Constructions | 8 820.00 | 5 344.00 | 3 476.00 | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 899.00 | 200 037.00 | 41 861.00 | 241 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 782.00 | 238 824.00 | 98 958.00 | 337 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
BZ Autres créances | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 457 962.00 | | 457 962.00 | 457 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 257.00 | | 621 257.00 | 621 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 039.00 | 238 824.00 | 720 215.00 | 959 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 441 800.00 | 362 900.00 | | 441 800.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 459.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 965.00 | 78 520.00 | | -185 965.00 |
DL TOTAL (I) | 297 714.00 | 483 679.00 | | 297 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 646.00 | 192.00 | | 270 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 355.00 | 58 434.00 | | 46 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 757.00 | 215 527.00 | | 99 757.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 44 702.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 501.00 | 321 165.00 | | 422 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 215.00 | 804 844.00 | | 720 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 482.00 | 965.00 | | 5 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 482.00 | 965.00 | | 5 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 372.00 | 6 799.00 | | 11 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | 6 799.00 | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 890.00 | -5 834.00 | | -5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 472.00 | 24 472.00 | | -24 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 396.00 | 1 078 196.00 | | 464 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 361.00 | 999 675.00 | | 650 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 965.00 | 78 520.00 | | -185 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 792.00 | | 4 990.00 | 332 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 623.00 | | 3 756.00 | 251 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 576.00 | | 1 234.00 | 51 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 612.00 | 22 211.00 | | 216 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 410.00 | 371.00 | | 28 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 202.00 | 21 840.00 | | 188 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
UX Autres créances clients | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 030.00 | 216 030.00 | | 216 030.00 |
VW T.V.A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 501.00 | 152 501.00 | 270 000.00 | 422 501.00 |