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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888.00 | 13 027.00 | 14 861.00 | 27 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 172.00 | 22 647.00 | 120 525.00 | 143 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 213 828.00 | | 213 828.00 | 213 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 660.00 | 14 521.00 | 165 139.00 | 179 660.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 335 273.00 | | 335 273.00 | 335 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 119.00 | 14 521.00 | 738 598.00 | 753 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 292.00 | 37 168.00 | 859 123.00 | 896 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 282.00 | 345 018.00 | | 402 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 865.00 | 57 263.00 | | 41 865.00 |
DL TOTAL (I) | 488 147.00 | 446 282.00 | | 488 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 274.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 491.00 | 120 450.00 | | 202 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 999.00 | 83 237.00 | | 166 999.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 118.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 975.00 | 205 330.00 | | 370 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 123.00 | 651 612.00 | | 859 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 186.00 | | 920.00 | 142 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 588.00 | | 920.00 | 36 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 678.00 | 2 969.00 | | 19 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 678.00 | 2 969.00 | | 19 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
UX Autres créances clients | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 683.00 | 204 018.00 | 15 664.00 | 219 683.00 |
VW T.V.A. | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 976.00 | 370 976.00 | | 370 976.00 |