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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
AP Constructions | 3 294 550.00 | 1 976 771.00 | 1 317 779.00 | 3 294 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 999.00 | 8 629.00 | 12 370.00 | 20 999.00 |
AX Avances et acomptes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 017.00 | 2 004 611.00 | 1 330 406.00 | 3 335 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 1 432 395.00 | | 1 432 395.00 | 1 432 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 484.00 | | 1 445 484.00 | 1 445 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 501.00 | 2 004 611.00 | 2 775 890.00 | 4 780 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 419 000.00 | 3 419 000.00 | | 3 419 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 097.00 | -664 825.00 | | -654 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | 10 728.00 | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 167.00 | 2 764 903.00 | | 2 773 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 44.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723.00 | 141.00 | | 2 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 890.00 | 2 765 044.00 | | 2 775 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 268.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 787.00 | 174 534.00 | | 173 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 523.00 | 163 806.00 | | 165 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 264.00 | 10 728.00 | | 8 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 051.00 | | 1 966.00 | 3 333 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 840.00 | | 1 966.00 | 3 313 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 343.00 | 89 268.00 | | 1 915 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 132.00 | 89 268.00 | | 1 896 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | 4 240.00 | 2 399.00 | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 089.00 | 4 263.00 | 8 825.00 | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723.00 | 2 626.00 | 97.00 | 2 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
ST Autres comptes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 253.00 | | | 51 253.00 |