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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 307.00 | 68 142.00 | 18 165.00 | 86 307.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 207.00 | 68 142.00 | 19 065.00 | 87 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
060 Stock marchandises | 669 743.00 | | 669 743.00 | 669 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 384.00 | 16 093.00 | 99 291.00 | 115 384.00 |
072 Créances – Autres | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
084 Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 699.00 | 16 093.00 | 891 606.00 | 907 699.00 |
110 Total général Actif | 994 906.00 | 84 235.00 | 910 671.00 | 994 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 321 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 664.00 | 474 241.00 | | 206 664.00 |
222 Production stockée | -80 934.00 | -747.00 | | -80 934.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 893.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 744.00 | 474 386.00 | | 395 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -2 214.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 351.00 | -99 403.00 | | 3 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 669.00 | 246 685.00 | | 92 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 610.00 | -10 350.00 | | -11 610.00 |
242 Autres charges externes. | 234 556.00 | 218 117.00 | | 234 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 3 646.00 | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 978.00 | 76 057.00 | | 56 978.00 |
252 Charges sociales | 13 114.00 | 18 985.00 | | 13 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 223.00 | 11 719.00 | | 12 223.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 040.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 161.00 | 464 282.00 | | 406 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 416.00 | 10 104.00 | | -10 416.00 |
280 Produits financiers | | 164.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 733.00 | 1 361.00 | | 17 733.00 |
294 Charges financières | 7 148.00 | 7 850.00 | | 7 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 169.00 | 3 689.00 | | 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |