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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 891.00 | | 452 891.00 | 452 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 731.00 | 104 415.00 | 30 315.00 | 134 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 157.00 | 104 415.00 | 494 742.00 | 599 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BZ Autres créances | 1 480 314.00 | | 1 480 314.00 | 1 480 314.00 |
CF Disponibilités | 580 224.00 | | 580 224.00 | 580 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 255.00 | | 2 080 255.00 | 2 080 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 413.00 | 104 415.00 | 2 574 997.00 | 2 679 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 042.00 | | | 1 623 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 089.00 | | | 1 867 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 011.00 | | | 217 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 986.00 | | | 255 986.00 |
EA Autres dettes | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 908.00 | | | 707 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 997.00 | | | 2 574 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 908.00 | | | 707 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 250.00 | | 2 060 250.00 | 2 060 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 250.00 | | 2 060 250.00 | 2 060 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 171.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 219.00 | | | 2 126 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 672.00 | | | 1 909 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 157.00 | | | 599 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 891.00 | | | 452 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 244.00 | 10 171.00 | | 94 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 244.00 | 10 171.00 | | 94 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 011.00 | 217 011.00 | | 217 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VB T. V. A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 358.00 | 1 401 358.00 | | 1 401 358.00 |
VI Groupe et associés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
VP Divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 565.00 | 1 500 030.00 | 11 534.00 | 1 511 565.00 |
VW T.V.A. | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 908.00 | 707 908.00 | | 707 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 433.00 | | | 307 433.00 |
ST Autres comptes | 203 211.00 | | | 203 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
YT Sous‐traitance | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 729.00 | | | 405 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 954.00 | | | 719 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |