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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 205 218.00 | | 205 218.00 | 205 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 3 170.00 | 1 027.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 684.00 | 105 535.00 | 23 150.00 | 128 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 174.00 | 109 707.00 | 236 467.00 | 346 174.00 |
BT Marchandises | 111 686.00 | 9 090.00 | 102 596.00 | 111 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CF Disponibilités | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 948.00 | 9 090.00 | 178 858.00 | 187 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 122.00 | 118 797.00 | 415 325.00 | 534 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 231 623.00 | 198 576.00 | | 231 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | 33 047.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 296 031.00 | 273 423.00 | | 296 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | 45 336.00 | | 13 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 643.00 | 37 930.00 | | 41 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 16 849.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 50 615.00 | | 52 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 294.00 | 150 731.00 | | 119 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 325.00 | 424 153.00 | | 415 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 023.00 | 137 460.00 | | 106 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 355.00 | | | 360 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 530.00 | 3 357.00 | 15 600.00 | 122 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | 1 900.00 | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 528.00 | 3 357.00 | 13 700.00 | 121 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VP Divers | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 388.00 | 24 314.00 | 7 074.00 | 31 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 294.00 | 106 023.00 | | 119 294.00 |